Wenn man sich derzeit in den Medien umhört, ist vor allem Gold in aller Munde. Es scheint hier nur noch eine Frage der Zeit zu sein bis der Goldpreis die Marke von 3.000 USD je Unze knacken wird. Dem stimme ich auch absolut zu, allerdings dürften spätestens dann die Rohstoffanleger vermehrt Ausschau nach anderen Rohstoffen halten, die gegenüber dem Goldpreis noch ein Aufholpotential haben.
Wie Sie von mir bereits wissen, zählt vor allem der Silberpreis zu meinen absoluten Favoriten für das Jahr 2025. Das ist aber längst noch nicht alles, auch der Zinkpreis sollte 2025 eine gute Performance hinlegen, denn mit Donald Trump als neuen Präsident der USA dürfte sich dort die wirtschaftliche Situation in den kommenden Jahren ebenfalls deutlich erholen.
Mein absoluter Geheimfavorit unter den Rohstoffen für 2025 ist darüber hinaus Zinn. Diesen Rohstoff haben im Moment noch die wenigsten Anleger auf der Agenda, aber wenn man sich dort die Angebot-Nachfrage-Situation näher anschaut, dann dürften in 2025 Silber und Zinn die Top-Rohstoffe des Jahres werden. Wie einen Absatz vorher bereits erwähnt kommt dann noch meine positive Einschätzung zu Zink hinzu.
Da passt es doch gerade perfekt, dass meine heutige Neuvorstellung Tinka Resources mit dem Ayawilca Projekt eines der größten unentwickelten Polymetallprojekte in ganz Südamerika besitzt und dort über ein signifikantes Explorationspotential bei den Rohstoffen Zink, Silber und Zinn verfügt. Deshalb sollte sich jeder meiner Leser diesen Wert unbedingt mal näher anschauen.
Das Ayawilca Projekt in Peru mit einer Gesamtfläche von 16.800 Hektar wurde in 2013 entdeckt und seitdem wurden dort bislang 95.000 Meter an Explorationsbohrungen durchgeführt. Daraus resultiert eine entsprechende Ressourcenschätzung aus dem Januar 2024 mit enormen 6,5 Milliarden Pfund Zink, 29,5 Millionen Unzen Silber, 241 Millionen Pfund Blei sowie 235 Millionen Pfund Zinn. Bei den aktuellen Rohstoffpreisen sprechen wir hier von einem In-Situ-Wert von etwa 10 Milliarden USD.
Ein Großteil des Wertes entfällt dabei natürlich auf den Rohstoff Zink und wenn wir uns hier mal die Bohrergebnisse aus den Jahren 2022 und 2023 näher anschauen, dann werden wir feststellen, dass dieses Projekt ein absolutes High-Grade-Zinkprojekt ist. So wurden beispielsweise im Bohrloch A22-202 38,9 Meter mit durchschnittlich 20% Zink inklusive 10,4 Meter mit durchschnittlich 42% Zink je Tonne Gestein nachgewiesen. Ich kann die Liste aber beliebig fortsetzen, beispielsweise mit dem Bohrloch A23-212 mit 145,2 Meter mit durchschnittlich 10,9% Zink inklusive 29,3 Meter mit durchschnittlich 20,2% Zink je Tonne Gestein.
Da solche Projekt mit einer so großen Qualität inzwischen eine absolute Rarität sind ist es auch nicht großartig verwunderlich, dass einige Major-Rohstoffproduzenten wie Buenaventura oder Nexa Resources mittlerweile eine Aktienposition bei Tinka Resources eingegangen sind. Buenaventura (einer der größten Rohstoffproduzenten Perus) hat sich im Januar 2020 einen 19,3% Anteil am Unternehmen gesichert und Nexa (einer der Top 5 Zinkproduzenten der Welt) hat sich im März 2021 anfänglich mit 7% an Tinka beteiligt und diesen Anteil im Mai 2022 auf 18,2% weiter ausgebaut. Sowohl Buenaventura als auch Nexa Resources haben im Rahmen der laufenden Privatplatzierung – die erste Tranche wurde hier bereits abgeschlossen - Ihren Anteil im Dezember 2024 weiter ausgebaut auf 19,9%.
Auch die PEA aus 2024 lieferte hervorragende Zahlen: Die geplante 2 Millionen Tonnen pro Jahr Verarbeitungslange für Zink-Silber-Blei sowie die 300.000 Tonnen pro Jahr Zinn Verarbeitungsanlage haben eine CAPEX von 382 Millionen USD, was in der heutigen Zeit ein noch durchaus beachtenswert niedriger Wert ist und noch im Bereich des finanzierbaren liegt. Es besteht auch die Möglichkeit erst mal alleine mit einer Zink-Silber-Blei Verarbeitungsanlage zu starten und die Zinn-Verarbeitungsanlage erst später zu bauen, was dann die Capex nochmal etwas günstiger macht.
Der Pre-TAX IRR liegt bei hohen 34,8% und die kompletten Kosten für den Bau der Mine würden sich dann bereits nach 2,4 Jahren amortisieren – und das bei einer Minenlaufzeit von mindestens 21 Jahren. Zusätzlich dazu muss noch erwähnt werden, dass bei der PEA sehr konservative Rohstoffpreise von lediglich 1,3 USD je Pfund Zink, 22 USD je Unze Silber, 11 USD je Pfund Zinn sowie 1 USD je Pfund Blei angenommen wurden. Über die komplette Minenlaufzeit hinweg dürften im Durchschnitt beim Verkauf der geförderten Rohstoffe deutlich höhere Rohstoffpreise erzielt werden.
Ein weiteres Projekt des Unternehmens ist das 10.900 Hektar große Silvia NW Kupfer-Gold-Projekt, welches ebenfalls in Peru liegt. Dieses Projekt wurde im Jahr 2021 von keinem geringeren als BHP Billiton zum Preis von einer NSR von 1% erworben. Das Projekt ist längst noch nicht soweit fortgeschritten wie das Ayawilca Projekt, aber auf dem Projekt gibt es bereits Gesteinsentnahmen mit sensationellen Kupfergehalten von bis zu 12% und Goldgehalten bis zu 18 Gramm Gold je Tonne Gestein. Dieses Projekt soll im zweiten Halbjahr 2025 ausführlicher exploriert werden.
Obwohl die PEA für das Ayawilca Projekt sensationell sind und auch das Silvia NW Kupfer-Gold-Projekt sehr vielversprechend ist, beträgt die Marktkapitalisierung von Tinka Resources bei aktuell 407 Millionen ausstehenden Aktien und einem Aktienkurs von 0,085 CAD gerade einmal 34,5 Millionen CAD. Dies eröffnet für uns Investoren ein enormes Kurspotential, weshalb es mir extrem wichtig war, dass ich Ihnen das Unternehmen unbedingt noch rechtzeitig bei mir im Börsenbrief vorstellen konnte, bevor hier möglicherweise in nicht allzu ferner Zukunft eine komplette Neubewertung erfolgen wird.
Spätestens wenn sich im zweiten Halbjahr auf dem Silvia NW Kupfer-Gold-Projekt die bisherigen Sample-Entnahmen bei den Bohrungen nochmals bestätigen sollten, dann steht hier einer kompletten Neubewertung nichts mehr im Weg!
Erwähnenswert ist außerdem noch, dass der CEO Graham Carman in der Vergangenheit bereits als Geologe für Rio Tinto in Peru gearbeitet hat und sein Fach versteht. Seine Doktorarbeit hat er im Lihir Goldprojekt von Newmont Mining in Papua-Neuguinea gemacht.
Das Management selbst hält insgesamt auch 4% aller ausstehenden Aktien, die aktuell einen Gegenwert von ca. 1,6 Millionen CAD haben. 76% aller ausstehenden Aktien liegen damit bei den Rohstoffunternehmen Buenaventura, Nexa, den institutionellen Investoren sowie dem Management, die allesamt ein langfristiges Interesse verfolgen.
Der Aktienkurs ist zuletzt etwas unter die Räder gekommen im Zuge der laufenden Kapitalerhöhung, welche gerade stattfindet und im Februar 2025 abgeschlossen werden soll. Da sich lediglich 26% der Aktien im Freefloat befinden, kann es dann aber durchaus schnell nach oben gehen wenn die Aktie Fahrt aufnimmt!
Wie gewohnt habe ich für Sie natürlich auch ein paar Bilder zu Tinka Resources:
Auch das nachfolgende Videointerview mit dem CEO Dr. Graham Carman möchte ich interessierten Investoren ans Herz legen:
Hinweis auf einen möglichen Interessenskonflikt:
Tinka Resources wird am 3./4. Oktober 2025 bei der Rohstoffmesse München als Aussteller teilnehmen. Die Michael Türk Finanzinformationsdienstleistung als Veranstalter erhält für die Messteilnahme von Tinka Resources eine finanzielle Vergütung, wodurch ein eindeutiger und konkreter Interessenskonflikt besteht, auf diesen hiermit hingewiesen wird.
Comments